上海自貿區(qū)總部經濟轉型：從業(yè)務總部走向資金運營型總部 摘要： 隨著自貿區(qū)金融制度創(chuàng)新各項政策的逐步落地，以外匯資金集中運營為特征的跨國公司總部型經濟成為上海自貿區(qū)保稅區(qū)域的新亮點。
隨著自貿區(qū)金融制度創(chuàng)新各項政策的逐步落地，以外匯資金集中運營為特征的跨國公司總部型經濟成為上海自貿區(qū)保稅區(qū)域的新亮點。
6月1日，記者從上海自貿區(qū)保稅區(qū)管理局獲悉，自貿區(qū)跨國公司總部外匯資金集中運營管理試點業(yè)務啟動以來，區(qū)內已有66家企業(yè)通過了上海外匯局的業(yè)務備案許可，占上？鐕就鈪R資金集中運營管理企業(yè)總數的75%(上海共88家)，其中41家企業(yè)由原國際貿易結算中心賬戶變更為外匯資金國內主賬戶，25家企業(yè)同時開設外匯資金國內主賬戶和國際主賬戶。
2014年外匯管理局上海分局出臺《關于印發(fā)支持中國(上海)自由貿易試驗區(qū)建設外匯管理實施細則的通知》，推出了跨國公司總部外匯資金集中運營管理試點業(yè)務，整合了前期跨國公司總部外匯資金集中營運管理、外幣資金池和國際貿易結算中心外匯管理試點賬戶的功能，形成“三合一”賬戶體系。
據介紹，試點以來，試點賬戶收支規(guī)模累計已達635.8億美元，其中國際主賬戶收支合計21.5億美元；國內主賬戶收支合計614.3億美元。
上海自貿區(qū)保稅區(qū)管理局相關人士指出，跨國公司外匯資金集中運營管理政策正在助推上海自貿區(qū)區(qū)內企業(yè)資金運營總部功能逐步實現。表現在：
一是雙賬戶體系下的境內外資金互通有助于企業(yè)統(tǒng)籌管理境內境外的外匯資金，實現資金一體化管理。如企業(yè)可在備案額度內從海外融入低成本的資金，通過資金集中運營提供給有資金需求的國內企業(yè)使用，降低企業(yè)融資成本，提升企業(yè)資金管理水平。再比如，“走出去”的中國本土企業(yè)通過國際資金池主賬戶歸集境外集團成員公司海外冗余資金，加強了自貿試驗區(qū)內主辦企業(yè)作為“總部”概念下集中管理境內外資金的能力。
二是集中收付匯和凈額軋差，減少企業(yè)交易筆數和金額，提升集團全球結算效率。如IBM以上海自貿區(qū)內公司作為主辦企業(yè)開展經常項下集中收付業(yè)務，試點第一個月，即將集團每月800筆的原始跨境交易節(jié)省至28筆，預計2015年集團會將每月8000筆的原始交易量減少至50筆左右，節(jié)省99%的跨境交易量。上海自貿區(qū)內索尼物流同時開展集中收付和凈額軋差結算業(yè)務，將1306筆原始跨境交易量縮減到57筆，結算金額也縮減為原來的16%，大大降低了集團財務成本，提高了資金結算效率。
三是為銀企在跨境金融方面的全面合作和拓展帶來了機遇。截至目前，包括中國銀行、工商銀行、花旗銀行、匯豐銀行在內的16家銀行參與了業(yè)務試點，各商業(yè)銀行結合企業(yè)個性化業(yè)務特征，開發(fā)針對性的外匯資金集中運營方案和系統(tǒng)開發(fā)，在服務企業(yè)的同時，也為銀行帶來結算量、存款、結售匯等方面業(yè)務量的提升，并在資金集中運營管理服務和系統(tǒng)建設方面幫助銀行積累了寶貴的經驗。
四是推動自貿試驗區(qū)內各類總部經濟向資金運營總部轉型升級。目前上海自貿區(qū)保稅區(qū)域共有包括營運中心、地區(qū)總部、亞太營運商等多種形態(tài)的各種總部經濟企業(yè)260家，涵蓋貿易、物流、加工、航運、國際采購、融資租賃、服務貿易七大類型，營業(yè)收入、稅收、進出口總額均占到保稅區(qū)總量的一半左右。目前260家總部型經濟中已經有37家開展了跨國公司外匯資金集中運營管理，推動上海自貿區(qū)內總部經濟的轉型升級，從業(yè)務運營總部逐步升級為資金運營總部。
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